有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 第5期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 737,543,812 | 737,543,812 | 12,433 | 12,433 |
| 平成29年 2月末日 | 674,613,322 | ― | 11,185 | ― | |
| 3月末日 | 673,740,652 | ― | 11,264 | ― | |
| 4月末日 | 684,691,147 | ― | 11,318 | ― | |
| 5月末日 | 688,570,550 | ― | 11,479 | ― | |
| 6月末日 | 702,561,185 | ― | 11,657 | ― | |
| 7月末日 | 705,625,210 | ― | 11,720 | ― | |
| 8月末日 | 722,468,082 | ― | 11,852 | ― | |
| 9月末日 | 722,846,048 | ― | 12,049 | ― | |
| 10月末日 | 713,583,547 | ― | 12,085 | ― | |
| 11月末日 | 717,817,048 | ― | 12,132 | ― | |
| 12月末日 | 727,696,429 | ― | 12,350 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 726,503,788 | ― | 12,279 | ― | |
| 2月末日 | 698,865,117 | ― | 11,967 | ― | |
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