半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 737,543,812 | 737,543,812 | 12,433 | 12,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 681,031,315 | 681,031,315 | 11,631 | 11,631 |
| 2018年 8月末日 | 717,957,249 | ― | 11,779 | ― | |
| 9月末日 | 727,422,607 | ― | 12,059 | ― | |
| 10月末日 | 676,203,615 | ― | 11,620 | ― | |
| 11月末日 | 690,486,932 | ― | 11,840 | ― | |
| 12月末日 | 667,007,422 | ― | 11,479 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 683,703,358 | ― | 11,700 | ― | |
| 2月末日 | 690,044,458 | ― | 11,979 | ― | |
| 3月末日 | 692,638,467 | ― | 12,006 | ― | |
| 4月末日 | 690,797,787 | ― | 12,121 | ― | |
| 5月末日 | 678,751,500 | ― | 11,777 | ― | |
| 6月末日 | 699,460,454 | ― | 12,077 | ― | |
| 7月末日 | 707,952,318 | ― | 12,191 | ― | |
| 8月末日 | 699,709,381 | ― | 11,920 | ― | |
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