有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 737,543,812 | 737,543,812 | 12,433 | 12,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 681,031,315 | 681,031,315 | 11,631 | 11,631 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 704,051,491 | 704,051,491 | 12,839 | 12,839 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 681,395,232 | 681,395,232 | 13,300 | 13,300 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 744,958,908 | 744,958,908 | 14,028 | 14,028 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 752,984,617 | 752,984,617 | 13,850 | 13,850 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 890,006,388 | 890,006,388 | 16,455 | 16,455 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 954,565,735 | 954,565,735 | 17,850 | 17,850 |
| 2024年 2月末日 | 911,232,086 | ― | 16,849 | ― | |
| 3月末日 | 920,762,603 | ― | 17,124 | ― | |
| 4月末日 | 939,605,802 | ― | 17,426 | ― | |
| 5月末日 | 957,769,430 | ― | 17,567 | ― | |
| 6月末日 | 992,950,760 | ― | 18,107 | ― | |
| 7月末日 | 962,784,168 | ― | 17,432 | ― | |
| 8月末日 | 943,309,891 | ― | 17,091 | ― | |
| 9月末日 | 958,609,383 | ― | 17,307 | ― | |
| 10月末日 | 985,555,749 | ― | 17,938 | ― | |
| 11月末日 | 966,504,276 | ― | 17,564 | ― | |
| 12月末日 | 980,816,944 | ― | 18,155 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 960,959,260 | ― | 17,945 | ― | |
| 2月末日 | 939,893,335 | ― | 17,508 | ― | |
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