有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 平成28年 2月末日 | 548,099,792 | ― | 10,515 | ― | |
| 3月末日 | 582,547,560 | ― | 10,993 | ― | |
| 4月末日 | 575,554,038 | ― | 10,823 | ― | |
| 5月末日 | 580,911,344 | ― | 10,766 | ― | |
| 6月末日 | 561,441,916 | ― | 10,259 | ― | |
| 7月末日 | 595,866,783 | ― | 10,522 | ― | |
| 8月末日 | 609,223,276 | ― | 10,485 | ― | |
| 9月末日 | 609,916,177 | ― | 10,345 | ― | |
| 10月末日 | 628,834,529 | ― | 10,482 | ― | |
| 11月末日 | 660,964,705 | ― | 10,812 | ― | |
| 12月末日 | 678,093,868 | ― | 11,234 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 671,455,762 | ― | 11,118 | ― | |
| 2月末日 | 674,613,322 | ― | 11,185 | ― | |
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