半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 737,543,812 | 737,543,812 | 12,433 | 12,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 681,031,315 | 681,031,315 | 11,631 | 11,631 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 704,051,491 | 704,051,491 | 12,839 | 12,839 |
| 2019年 8月末日 | 699,709,381 | ― | 11,920 | ― | |
| 9月末日 | 703,912,403 | ― | 12,117 | ― | |
| 10月末日 | 722,100,091 | ― | 12,406 | ― | |
| 11月末日 | 713,256,558 | ― | 12,455 | ― | |
| 12月末日 | 713,119,374 | ― | 12,707 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 696,557,065 | ― | 12,659 | ― | |
| 2月末日 | 684,601,937 | ― | 12,443 | ― | |
| 3月末日 | 622,033,045 | ― | 11,547 | ― | |
| 4月末日 | 636,411,080 | ― | 11,773 | ― | |
| 5月末日 | 649,839,139 | ― | 12,111 | ― | |
| 6月末日 | 659,911,475 | ― | 12,339 | ― | |
| 7月末日 | 666,658,846 | ― | 12,500 | ― | |
| 8月末日 | 661,686,920 | ― | 12,714 | ― | |
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