半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 737,543,812 | 737,543,812 | 12,433 | 12,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 681,031,315 | 681,031,315 | 11,631 | 11,631 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 704,051,491 | 704,051,491 | 12,839 | 12,839 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 681,395,232 | 681,395,232 | 13,300 | 13,300 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 744,958,908 | 744,958,908 | 14,028 | 14,028 |
| 2021年 8月末日 | 727,761,732 | ― | 14,074 | ― | |
| 9月末日 | 719,964,299 | ― | 13,943 | ― | |
| 10月末日 | 745,699,392 | ― | 14,286 | ― | |
| 11月末日 | 736,148,887 | ― | 14,051 | ― | |
| 12月末日 | 754,711,221 | ― | 14,282 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 740,694,079 | ― | 13,952 | ― | |
| 2月末日 | 734,060,223 | ― | 13,767 | ― | |
| 3月末日 | 789,084,753 | ― | 14,298 | ― | |
| 4月末日 | 781,022,021 | ― | 14,116 | ― | |
| 5月末日 | 785,693,444 | ― | 14,117 | ― | |
| 6月末日 | 798,014,023 | ― | 14,261 | ― | |
| 7月末日 | 775,896,863 | ― | 14,323 | ― | |
| 8月末日 | 779,846,782 | ― | 14,384 | ― | |
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