半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 83,358,017 | 83,358,017 | 10,486 | 10,486 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 377,394,493 | 377,394,493 | 11,741 | 11,741 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 537,488,921 | 537,488,921 | 10,576 | 10,576 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 675,724,816 | 675,724,816 | 11,185 | 11,185 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 737,543,812 | 737,543,812 | 12,433 | 12,433 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 681,031,315 | 681,031,315 | 11,631 | 11,631 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 704,051,491 | 704,051,491 | 12,839 | 12,839 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 681,395,232 | 681,395,232 | 13,300 | 13,300 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 744,958,908 | 744,958,908 | 14,028 | 14,028 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 752,984,617 | 752,984,617 | 13,850 | 13,850 |
| 2022年 8月末日 | 779,846,782 | ― | 14,384 | ― | |
| 9月末日 | 754,655,175 | ― | 14,058 | ― | |
| 10月末日 | 788,186,224 | ― | 14,532 | ― | |
| 11月末日 | 777,547,251 | ― | 14,320 | ― | |
| 12月末日 | 747,268,382 | ― | 13,715 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 764,819,519 | ― | 14,045 | ― | |
| 2月末日 | 773,967,456 | ― | 14,201 | ― | |
| 3月末日 | 787,101,211 | ― | 14,341 | ― | |
| 4月末日 | 789,744,835 | ― | 14,491 | ― | |
| 5月末日 | 808,079,962 | ― | 14,904 | ― | |
| 6月末日 | 848,771,780 | ― | 15,668 | ― | |
| 7月末日 | 847,821,307 | ― | 15,605 | ― | |
| 8月末日 | 868,931,825 | ― | 15,840 | ― | |
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