有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 999,437 | - | 0.9994 | - |
| 11月末日 | 1,008,664 | - | 1.0087 | - |
| 12月末日 | 1,010,785 | - | 1.0108 | - |
| 平成26年1月末日 | 119,228,453 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 165,583,029 | - | 1.0218 | - |
| 3月末日 | 196,477,851 | - | 1.0322 | - |
| 4月末日 | 218,787,805 | - | 1.0568 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 5月末日 | 243,759,463 | - | 1.0666 | - |
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