半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年11月末日 | 1,008,664 | - | 1.0087 | - |
| 12月末日 | 1,010,785 | - | 1.0108 | - |
| 平成26年1月末日 | 119,228,453 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 165,583,029 | - | 1.0218 | - |
| 3月末日 | 196,477,851 | - | 1.0322 | - |
| 4月末日 | 218,787,805 | - | 1.0568 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 5月末日 | 243,759,463 | - | 1.0666 | - |
| 6月末日 | 272,208,187 | - | 1.0765 | - |
| 7月末日 | 296,252,835 | - | 1.0892 | - |
| 8月末日 | 319,189,045 | - | 1.0972 | - |
| 9月末日 | 340,405,586 | - | 1.0961 | - |
| 10月末日 | 370,027,977 | - | 1.1127 | - |
| 11月末日 | 415,719,980 | - | 1.1914 | - |
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