有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 771,954,302 | 771,954,302 | 1.1461 | 1.1461 |
| 2018年5月末日 | 767,787,270 | - | 1.1372 | - |
| 6月末日 | 780,057,703 | - | 1.1518 | - |
| 7月末日 | 783,341,104 | - | 1.1603 | - |
| 8月末日 | 783,586,757 | - | 1.1670 | - |
| 9月末日 | 782,446,069 | - | 1.1698 | - |
| 10月末日 | 743,102,002 | - | 1.1345 | - |
| 11月末日 | 738,380,635 | - | 1.1466 | - |
| 12月末日 | 691,424,636 | - | 1.1174 | - |
| 2019年1月末日 | 710,531,509 | - | 1.1515 | - |
| 2月末日 | 718,494,073 | - | 1.1722 | - |
| 3月末日 | 722,233,294 | - | 1.1891 | - |
| 4月末日 | 714,487,374 | - | 1.1961 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 706,987,933 | 706,987,933 | 1.1810 | 1.1810 |
| 5月末日 | 700,022,309 | - | 1.1690 | - |
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