有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 平成26年5月末日 | 243,759,463 | - | 1.0666 | - |
| 6月末日 | 272,208,187 | - | 1.0765 | - |
| 7月末日 | 296,252,835 | - | 1.0892 | - |
| 8月末日 | 319,189,045 | - | 1.0972 | - |
| 9月末日 | 340,405,586 | - | 1.0961 | - |
| 10月末日 | 370,027,977 | - | 1.1127 | - |
| 11月末日 | 415,719,980 | - | 1.1914 | - |
| 12月末日 | 462,535,050 | - | 1.1956 | - |
| 平成27年1月末日 | 515,583,639 | - | 1.2106 | - |
| 2月末日 | 543,402,685 | - | 1.2084 | - |
| 3月末日 | 574,402,212 | - | 1.2137 | - |
| 4月末日 | 598,616,876 | - | 1.1993 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 5月末日 | 621,925,151 | - | 1.2083 | - |
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