- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 771,954,302 | 771,954,302 | 1.1461 | 1.1461 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 706,987,933 | 706,987,933 | 1.1810 | 1.1810 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 602,567,517 | 602,567,517 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 720,290,052 | 720,290,052 | 1.3621 | 1.3621 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 712,756,372 | 712,756,372 | 1.3839 | 1.3839 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 663,571,073 | 663,571,073 | 1.2818 | 1.2818 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 585,442,779 | 585,442,779 | 1.4168 | 1.4168 |
| 2025年4月末日 | 505,544,906 | - | 1.4166 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 507,634,251 | 507,634,251 | 1.4306 | 1.4306 |
| 5月末日 | 498,704,215 | - | 1.4452 | - |
| 6月末日 | 502,667,095 | - | 1.4661 | - |
| 7月末日 | 513,787,753 | - | 1.5061 | - |
| 8月末日 | 512,179,418 | - | 1.5154 | - |
| 9月末日 | 512,169,475 | - | 1.5392 | - |
| 10月末日 | 510,785,724 | - | 1.5804 | - |
| 11月末日 | 518,240,807 | - | 1.6164 | - |
| 12月末日 | 503,710,634 | - | 1.6243 | - |
| 2026年1月末日 | 499,837,642 | - | 1.6466 | - |
| 2月末日 | 522,913,124 | - | 1.7291 | - |
| 3月末日 | 493,755,320 | - | 1.6563 | - |
| 4月末日 | 505,533,251 | - | 1.7207 | - |
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