有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 771,954,302 | 771,954,302 | 1.1461 | 1.1461 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 706,987,933 | 706,987,933 | 1.1810 | 1.1810 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 602,567,517 | 602,567,517 | 1.1102 | 1.1102 |
| 2020年5月末日 | 627,214,764 | - | 1.1418 | - |
| 6月末日 | 625,787,213 | - | 1.1405 | - |
| 7月末日 | 634,268,955 | - | 1.1525 | - |
| 8月末日 | 642,719,998 | - | 1.1640 | - |
| 9月末日 | 635,978,517 | - | 1.1412 | - |
| 10月末日 | 612,318,466 | - | 1.1165 | - |
| 11月末日 | 644,953,635 | - | 1.1995 | - |
| 12月末日 | 639,378,163 | - | 1.2084 | - |
| 2021年1月末日 | 651,730,284 | - | 1.2267 | - |
| 2月末日 | 663,028,492 | - | 1.2563 | - |
| 3月末日 | 697,030,473 | - | 1.3192 | - |
| 4月末日 | 713,558,794 | - | 1.3473 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 720,290,052 | 720,290,052 | 1.3621 | 1.3621 |
| 5月末日 | 727,531,757 | - | 1.3746 | - |
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