有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 平成29年5月末日 | 750,777,983 | - | 1.1516 | - |
| 6月末日 | 762,213,864 | - | 1.1649 | - |
| 7月末日 | 760,189,306 | - | 1.1632 | - |
| 8月末日 | 767,057,617 | - | 1.1589 | - |
| 9月末日 | 776,226,252 | - | 1.1790 | - |
| 10月末日 | 769,033,031 | - | 1.1804 | - |
| 11月末日 | 777,433,842 | - | 1.1883 | - |
| 12月末日 | 792,193,915 | - | 1.2066 | - |
| 平成30年1月末日 | 774,822,179 | - | 1.1687 | - |
| 2月末日 | 747,382,140 | - | 1.1175 | - |
| 3月末日 | 745,225,448 | - | 1.1150 | - |
| 4月末日 | 765,581,659 | - | 1.1378 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月8日) | 771,954,302 | 771,954,302 | 1.1461 | 1.1461 |
| 5月末日 | 767,787,270 | - | 1.1372 | - |
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