- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 771,954,302 | 771,954,302 | 1.1461 | 1.1461 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 706,987,933 | 706,987,933 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2019年5月末日 | 700,022,309 | - | 1.1690 | - |
| 6月末日 | 709,227,573 | - | 1.1854 | - |
| 7月末日 | 707,430,912 | - | 1.1976 | - |
| 8月末日 | 705,933,420 | - | 1.1860 | - |
| 9月末日 | 715,192,320 | - | 1.2146 | - |
| 10月末日 | 707,306,464 | - | 1.2324 | - |
| 11月末日 | 696,047,160 | - | 1.2433 | - |
| 12月末日 | 682,235,365 | - | 1.2542 | - |
| 2020年1月末日 | 684,171,386 | - | 1.2591 | - |
| 2月末日 | 645,855,269 | - | 1.1971 | - |
| 3月末日 | 597,513,386 | - | 1.1114 | - |
| 4月末日 | 610,041,443 | - | 1.1254 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 602,567,517 | 602,567,517 | 1.1102 | 1.1102 |
| 5月末日 | 627,214,764 | - | 1.1418 | - |
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