有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 平成28年5月末日 | 714,479,487 | - | 1.1298 | - |
| 6月末日 | 694,683,744 | - | 1.0947 | - |
| 7月末日 | 714,142,238 | - | 1.1298 | - |
| 8月末日 | 712,709,035 | - | 1.1158 | - |
| 9月末日 | 706,184,901 | - | 1.0941 | - |
| 10月末日 | 700,652,801 | - | 1.0743 | - |
| 11月末日 | 730,058,757 | - | 1.1133 | - |
| 12月末日 | 753,587,319 | - | 1.1555 | - |
| 平成29年1月末日 | 739,773,935 | - | 1.1364 | - |
| 2月末日 | 748,447,186 | - | 1.1548 | - |
| 3月末日 | 748,177,197 | - | 1.1451 | - |
| 4月末日 | 755,786,059 | - | 1.1483 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 5月末日 | 750,777,983 | - | 1.1516 | - |
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