半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/02/01 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 224,652,492 | 224,652,492 | 1.0604 | 1.0604 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 597,156,218 | 597,156,218 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 694,549,052 | 694,549,052 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 759,779,806 | 759,779,806 | 1.1593 | 1.1593 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 771,954,302 | 771,954,302 | 1.1461 | 1.1461 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 706,987,933 | 706,987,933 | 1.1810 | 1.1810 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 602,567,517 | 602,567,517 | 1.1102 | 1.1102 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 720,290,052 | 720,290,052 | 1.3621 | 1.3621 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 712,756,372 | 712,756,372 | 1.3839 | 1.3839 |
| 2022年11月末日 | 672,924,590 | - | 1.3067 | - |
| 12月末日 | 649,506,401 | - | 1.2608 | - |
| 2023年1月末日 | 672,237,222 | - | 1.2990 | - |
| 2月末日 | 667,064,790 | - | 1.2942 | - |
| 3月末日 | 650,506,272 | - | 1.2565 | - |
| 4月末日 | 656,505,657 | - | 1.2685 | - |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 663,571,073 | 663,571,073 | 1.2818 | 1.2818 |
| 5月末日 | 655,871,666 | - | 1.2644 | - |
| 6月末日 | 676,100,806 | - | 1.3047 | - |
| 7月末日 | 679,114,421 | - | 1.3101 | - |
| 8月末日 | 682,650,506 | - | 1.3111 | - |
| 9月末日 | 662,614,183 | - | 1.2721 | - |
| 10月末日 | 640,251,761 | - | 1.2362 | - |
| 11月末日 | 668,229,509 | - | 1.3056 | - |
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