有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,344,023 | 6,107,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 146,450,774 | 401,520,168 | |||
| 流動資産合計 | 147,794,797 | 407,627,325 | |||
| 資産合計 | 147,794,797 | 407,627,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 89,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,132 | 90,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,558 | 2,351,717 | |||
| その他未払費用 | 348 | 13,604 | |||
| 流動負債合計 | 58,038 | 2,544,837 | |||
| 負債合計 | 58,038 | 2,544,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 145,521,125 | ※1 368,019,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,215,634 | 37,062,745 | |||
| (分配準備積立金) | 2,432,794 | 22,738,169 | |||
| 元本等合計 | 147,736,759 | 405,082,488 | |||
| 純資産合計 | 147,736,759 | 405,082,488 | |||
| 負債純資産合計 | 147,794,797 | 407,627,325 | |||
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