有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月9日現在 | 第4期 平成29年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 136,379,559 | 10,222,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 391,548,420 | 654,720,990 | |||
| 流動資産合計 | 527,927,979 | 664,943,441 | |||
| 資産合計 | 527,927,979 | 664,943,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 172,023 | 106,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,261 | 165,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,465,851 | 4,306,464 | |||
| その他未払費用 | 20,332 | 24,788 | |||
| 流動負債合計 | 3,791,467 | 4,602,953 | |||
| 負債合計 | 3,791,467 | 4,602,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 516,029,974 | ※1 603,654,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,106,538 | 56,685,623 | |||
| (分配準備積立金) | 20,705,797 | 29,506,610 | |||
| 元本等合計 | 524,136,512 | 660,340,488 | |||
| 純資産合計 | 524,136,512 | 660,340,488 | |||
| 負債純資産合計 | 527,927,979 | 664,943,441 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
