有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月8日現在 | 第5期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,222,451 | 12,810,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 654,720,990 | 815,339,023 | |||
| 流動資産合計 | 664,943,441 | 828,150,015 | |||
| 資産合計 | 664,943,441 | 828,150,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 106,107 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 165,594 | 211,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,306,464 | 5,492,720 | |||
| その他未払費用 | 24,788 | 31,728 | |||
| 流動負債合計 | 4,602,953 | 5,735,667 | |||
| 負債合計 | 4,602,953 | 5,735,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 603,654,865 | ※1 725,634,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,685,623 | 96,780,062 | |||
| (分配準備積立金) | 29,506,610 | 47,079,674 | |||
| 元本等合計 | 660,340,488 | 822,414,348 | |||
| 純資産合計 | 660,340,488 | 822,414,348 | |||
| 負債純資産合計 | 664,943,441 | 828,150,015 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
