有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月8日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 275,693,836 | 13,637,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 504,045,880 | 852,394,133 | |||
| 流動資産合計 | 779,739,716 | 866,031,432 | |||
| 資産合計 | 779,739,716 | 866,031,432 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 106,110 | 15,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,485 | 231,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,759,658 | 6,011,740 | |||
| その他未払費用 | 33,608 | 34,779 | |||
| 流動負債合計 | 6,120,861 | 6,292,714 | |||
| 負債合計 | 6,120,861 | 6,292,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 730,164,475 | ※1 706,535,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,454,380 | 153,202,877 | |||
| (分配準備積立金) | 34,814,611 | 91,166,121 | |||
| 元本等合計 | 773,618,855 | 859,738,718 | |||
| 純資産合計 | 773,618,855 | 859,738,718 | |||
| 負債純資産合計 | 779,739,716 | 866,031,432 | |||
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