有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,888,346 | 275,693,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 810,090,959 | 504,045,880 | |||
| 流動資産合計 | 822,979,305 | 779,739,716 | |||
| 資産合計 | 822,979,305 | 779,739,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,220 | 106,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,447 | 221,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,628,768 | 5,759,658 | |||
| その他未払費用 | 32,451 | 33,608 | |||
| 流動負債合計 | 5,879,886 | 6,120,861 | |||
| 負債合計 | 5,879,886 | 6,120,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 741,488,723 | ※1 730,164,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,610,696 | 43,454,380 | |||
| (分配準備積立金) | 40,618,318 | 34,814,611 | |||
| 元本等合計 | 817,099,419 | 773,618,855 | |||
| 純資産合計 | 817,099,419 | 773,618,855 | |||
| 負債純資産合計 | 822,979,305 | 779,739,716 | |||
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