有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,456,801 | 10,950,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 784,572,769 | 669,814,355 | |||
| 未収入金 | - | 408,000 | |||
| 流動資産合計 | 797,029,570 | 681,173,133 | |||
| 資産合計 | 797,029,570 | 681,173,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 230,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,958 | 195,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,512,022 | 5,076,709 | |||
| その他未払費用 | 31,707 | 29,206 | |||
| 流動負債合計 | 5,755,687 | 5,531,840 | |||
| 負債合計 | 5,755,687 | 5,531,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 732,467,728 | ※1 598,932,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,806,155 | 76,708,541 | |||
| (分配準備積立金) | 75,917,143 | 58,731,436 | |||
| 元本等合計 | 791,273,883 | 675,641,293 | |||
| 純資産合計 | 791,273,883 | 675,641,293 | |||
| 負債純資産合計 | 797,029,570 | 681,173,133 | |||
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