有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月8日現在 | 第3期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,107,157 | 136,379,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 401,520,168 | 391,548,420 | |||
| 流動資産合計 | 407,627,325 | 527,927,979 | |||
| 資産合計 | 407,627,325 | 527,927,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 89,115 | 172,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,401 | 133,261 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,351,717 | 3,465,851 | |||
| その他未払費用 | 13,604 | 20,332 | |||
| 流動負債合計 | 2,544,837 | 3,791,467 | |||
| 負債合計 | 2,544,837 | 3,791,467 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 368,019,743 | ※1 516,029,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,062,745 | 8,106,538 | |||
| (分配準備積立金) | 22,738,169 | 20,705,797 | |||
| 元本等合計 | 405,082,488 | 524,136,512 | |||
| 純資産合計 | 405,082,488 | 524,136,512 | |||
| 負債純資産合計 | 407,627,325 | 527,927,979 | |||
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