有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,810,992 | 12,888,346 | |||
| 親投資信託受益証券 | 815,339,023 | 810,090,959 | |||
| 流動資産合計 | 828,150,015 | 822,979,305 | |||
| 資産合計 | 828,150,015 | 822,979,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,219 | 216,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,492,720 | 5,628,768 | |||
| その他未払費用 | 31,728 | 32,451 | |||
| 流動負債合計 | 5,735,667 | 5,879,886 | |||
| 負債合計 | 5,735,667 | 5,879,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 725,634,286 | ※1 741,488,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,780,062 | 75,610,696 | |||
| (分配準備積立金) | 47,079,674 | 40,618,318 | |||
| 元本等合計 | 822,414,348 | 817,099,419 | |||
| 純資産合計 | 822,414,348 | 817,099,419 | |||
| 負債純資産合計 | 828,150,015 | 822,979,305 | |||
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