有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,950,778 | 9,043,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 669,814,355 | 533,026,727 | |||
| 未収入金 | 408,000 | 2,017,000 | |||
| 流動資産合計 | 681,173,133 | 544,086,818 | |||
| 資産合計 | 681,173,133 | 544,086,818 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 230,717 | 2,211,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,208 | 153,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,076,709 | 3,988,520 | |||
| その他未払費用 | 29,206 | 22,907 | |||
| 流動負債合計 | 5,531,840 | 6,376,516 | |||
| 負債合計 | 5,531,840 | 6,376,516 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 598,932,752 | ※1 487,168,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,708,541 | 50,542,262 | |||
| (分配準備積立金) | 58,731,436 | 47,771,706 | |||
| 元本等合計 | 675,641,293 | 537,710,302 | |||
| 純資産合計 | 675,641,293 | 537,710,302 | |||
| 負債純資産合計 | 681,173,133 | 544,086,818 | |||
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