有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年5月9日現在 | 第10期 2023年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 283,944,853 | 12,456,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 511,571,014 | 784,572,769 | |||
| 流動資産合計 | 795,515,867 | 797,029,570 | |||
| 資産合計 | 795,515,867 | 797,029,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 162,340 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 225,897 | 211,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,874,249 | 5,512,022 | |||
| その他未払費用 | 33,794 | 31,707 | |||
| 流動負債合計 | 6,296,280 | 5,755,687 | |||
| 負債合計 | 6,296,280 | 5,755,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 718,801,359 | ※1 732,467,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,418,228 | 58,806,155 | |||
| (分配準備積立金) | 82,279,734 | 75,917,143 | |||
| 元本等合計 | 789,219,587 | 791,273,883 | |||
| 純資産合計 | 789,219,587 | 791,273,883 | |||
| 負債純資産合計 | 795,515,867 | 797,029,570 | |||
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