有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 平成25年12月末日 | 1,103,277,256 | ― | 10,183 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,210,251,197 | ― | 9,976 | ― | |
| 2月末日 | 1,290,319,498 | ― | 9,940 | ― | |
| 3月末日 | 1,236,775,407 | ― | 9,733 | ― | |
| 4月末日 | 1,240,166,451 | ― | 9,542 | ― | |
| 5月末日 | 1,258,192,212 | ― | 9,665 | ― | |
| 6月末日 | 1,393,660,471 | ― | 10,029 | ― | |
| 7月末日 | 1,396,968,122 | ― | 10,002 | ― | |
| 8月末日 | 1,403,809,417 | ― | 10,090 | ― | |
| 9月末日 | 1,414,602,861 | ― | 10,446 | ― | |
| 10月末日 | 1,397,158,264 | ― | 10,367 | ― | |
| 11月末日 | 1,112,854,803 | ― | 11,254 | ― | |
| 12月末日 | 886,211,060 | ― | 11,031 | ― | |
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