有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/13-2022/11/14)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 第2期 | (2015年11月12日) | 611,862,785 | 611,862,785 | 11,168 | 11,168 |
| 第3期 | (2016年11月14日) | 472,250,819 | 472,250,819 | 10,857 | 10,857 |
| 第4期 | (2017年11月13日) | 750,271,964 | 750,271,964 | 11,634 | 11,634 |
| 第5期 | (2018年11月12日) | 418,021,677 | 418,021,677 | 11,775 | 11,775 |
| 第6期 | (2019年11月12日) | 326,481,602 | 326,481,602 | 12,174 | 12,174 |
| 第7期 | (2020年11月12日) | 200,112,346 | 200,112,346 | 10,417 | 10,417 |
| 第8期 | (2021年11月12日) | 271,828,171 | 271,828,171 | 16,016 | 16,016 |
| 第9期 | (2022年11月14日) | 266,636,649 | 266,636,649 | 18,053 | 18,053 |
| 2021年11月末日 | 263,490,618 | - | 15,620 | - | |
| 12月末日 | 265,181,319 | - | 15,982 | - | |
| 2022年 1月末日 | 262,179,747 | - | 15,879 | - | |
| 2月末日 | 281,699,528 | - | 16,138 | - | |
| 3月末日 | 307,541,928 | - | 17,621 | - | |
| 4月末日 | 286,862,126 | - | 17,981 | - | |
| 5月末日 | 272,272,751 | - | 17,225 | - | |
| 6月末日 | 265,869,290 | - | 16,797 | - | |
| 7月末日 | 267,338,113 | - | 17,911 | - | |
| 8月末日 | 272,171,670 | - | 18,303 | - | |
| 9月末日 | 244,677,792 | - | 16,562 | - | |
| 10月末日 | 278,160,626 | - | 18,821 | - | |
| 11月末日 | 265,206,194 | - | 18,117 | - | |
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