半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年11月14日) | 472,250,819 | 472,250,819 | 10,857 | 10,857 |
| 平成28年 5月末日 | 494,755,974 | ― | 10,256 | ― | |
| 6月末日 | 471,365,924 | ― | 9,816 | ― | |
| 7月末日 | 499,085,284 | ― | 10,359 | ― | |
| 8月末日 | 482,311,709 | ― | 10,666 | ― | |
| 9月末日 | 448,020,651 | ― | 10,234 | ― | |
| 10月末日 | 459,137,993 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 482,792,350 | ― | 11,588 | ― | |
| 12月末日 | 687,286,201 | ― | 12,209 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 756,523,999 | ― | 12,083 | ― | |
| 2月末日 | 770,962,899 | ― | 12,379 | ― | |
| 3月末日 | 829,655,628 | ― | 12,483 | ― | |
| 4月末日 | 826,292,803 | ― | 12,555 | ― | |
| 5月末日 | 763,552,175 | ― | 11,872 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
