有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 第2期 | (平成27年11月12日) | 611,862,785 | 611,862,785 | 11,168 | 11,168 |
| 第3期 | (平成28年11月14日) | 472,250,819 | 472,250,819 | 10,857 | 10,857 |
| 平成27年11月末日 | 614,409,467 | ― | 11,445 | ― | |
| 12月末日 | 543,419,799 | ― | 10,682 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 507,039,615 | ― | 9,958 | ― | |
| 2月末日 | 476,442,021 | ― | 9,487 | ― | |
| 3月末日 | 504,133,738 | ― | 10,395 | ― | |
| 4月末日 | 504,763,192 | ― | 10,463 | ― | |
| 5月末日 | 494,755,974 | ― | 10,256 | ― | |
| 6月末日 | 471,365,924 | ― | 9,816 | ― | |
| 7月末日 | 499,085,284 | ― | 10,359 | ― | |
| 8月末日 | 482,311,709 | ― | 10,666 | ― | |
| 9月末日 | 448,020,651 | ― | 10,234 | ― | |
| 10月末日 | 459,137,993 | ― | 10,532 | ― | |
| 11月末日 | 482,792,350 | ― | 11,588 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
