有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 第2期 | (2015年11月12日) | 611,862,785 | 611,862,785 | 11,168 | 11,168 |
| 第3期 | (2016年11月14日) | 472,250,819 | 472,250,819 | 10,857 | 10,857 |
| 第4期 | (2017年11月13日) | 750,271,964 | 750,271,964 | 11,634 | 11,634 |
| 第5期 | (2018年11月12日) | 418,021,677 | 418,021,677 | 11,775 | 11,775 |
| 2017年11月末日 | 698,773,862 | ― | 11,488 | ― | |
| 12月末日 | 667,679,815 | ― | 11,360 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 572,646,329 | ― | 10,895 | ― | |
| 2月末日 | 477,007,763 | ― | 10,264 | ― | |
| 3月末日 | 461,072,151 | ― | 10,357 | ― | |
| 4月末日 | 467,237,909 | ― | 10,722 | ― | |
| 5月末日 | 476,088,278 | ― | 11,131 | ― | |
| 6月末日 | 469,868,668 | ― | 11,168 | ― | |
| 7月末日 | 489,603,449 | ― | 11,754 | ― | |
| 8月末日 | 484,398,767 | ― | 11,797 | ― | |
| 9月末日 | 482,358,637 | ― | 11,950 | ― | |
| 10月末日 | 416,048,060 | ― | 11,233 | ― | |
| 11月末日 | 406,043,441 | ― | 11,543 | ― | |
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