有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 第2期 | (平成27年11月12日) | 611,862,785 | 611,862,785 | 11,168 | 11,168 |
| 平成26年11月末日 | 1,112,854,803 | ― | 11,254 | ― | |
| 12月末日 | 886,211,060 | ― | 11,031 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 820,930,382 | ― | 10,823 | ― | |
| 2月末日 | 798,130,527 | ― | 11,527 | ― | |
| 3月末日 | 777,964,142 | ― | 11,643 | ― | |
| 4月末日 | 763,223,284 | ― | 11,756 | ― | |
| 5月末日 | 769,385,775 | ― | 12,082 | ― | |
| 6月末日 | 686,657,754 | ― | 11,577 | ― | |
| 7月末日 | 672,343,071 | ― | 11,463 | ― | |
| 8月末日 | 626,676,204 | ― | 10,935 | ― | |
| 9月末日 | 559,487,499 | ― | 9,883 | ― | |
| 10月末日 | 589,198,292 | ― | 10,763 | ― | |
| 11月末日 | 614,409,467 | ― | 11,445 | ― | |
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