有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 第2期 | (2015年11月12日) | 611,862,785 | 611,862,785 | 11,168 | 11,168 |
| 第3期 | (2016年11月14日) | 472,250,819 | 472,250,819 | 10,857 | 10,857 |
| 第4期 | (2017年11月13日) | 750,271,964 | 750,271,964 | 11,634 | 11,634 |
| 第5期 | (2018年11月12日) | 418,021,677 | 418,021,677 | 11,775 | 11,775 |
| 第6期 | (2019年11月12日) | 326,481,602 | 326,481,602 | 12,174 | 12,174 |
| 第7期 | (2020年11月12日) | 200,112,346 | 200,112,346 | 10,417 | 10,417 |
| 2019年11月末日 | 335,183,945 | ― | 12,450 | ― | |
| 12月末日 | 271,753,923 | ― | 12,602 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 271,191,140 | ― | 12,647 | ― | |
| 2月末日 | 237,059,196 | ― | 11,881 | ― | |
| 3月末日 | 147,369,543 | ― | 7,389 | ― | |
| 4月末日 | 172,145,026 | ― | 8,531 | ― | |
| 5月末日 | 188,052,070 | ― | 9,438 | ― | |
| 6月末日 | 180,442,712 | ― | 9,182 | ― | |
| 7月末日 | 177,409,009 | ― | 9,073 | ― | |
| 8月末日 | 188,061,845 | ― | 9,662 | ― | |
| 9月末日 | 187,219,466 | ― | 9,612 | ― | |
| 10月末日 | 176,246,550 | ― | 9,177 | ― | |
| 11月末日 | 210,346,898 | ― | 11,069 | ― | |
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