半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年11月12日) | 326,481,602 | 326,481,602 | 12,174 | 12,174 |
| 2019年 5月末日 | 351,396,388 | ― | 11,659 | ― | |
| 6月末日 | 353,980,539 | ― | 11,517 | ― | |
| 7月末日 | 348,679,303 | ― | 11,890 | ― | |
| 8月末日 | 334,442,022 | ― | 11,566 | ― | |
| 9月末日 | 341,562,725 | ― | 11,998 | ― | |
| 10月末日 | 335,900,120 | ― | 12,068 | ― | |
| 11月末日 | 335,183,945 | ― | 12,450 | ― | |
| 12月末日 | 271,753,923 | ― | 12,602 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 271,191,140 | ― | 12,647 | ― | |
| 2月末日 | 237,059,196 | ― | 11,881 | ― | |
| 3月末日 | 147,369,543 | ― | 7,389 | ― | |
| 4月末日 | 172,145,026 | ― | 8,531 | ― | |
| 5月末日 | 188,052,070 | ― | 9,438 | ― | |
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