有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月12日) | 1,329,158,216 | 1,329,158,216 | 11,006 | 11,006 |
| 第2期 | (2015年11月12日) | 611,862,785 | 611,862,785 | 11,168 | 11,168 |
| 第3期 | (2016年11月14日) | 472,250,819 | 472,250,819 | 10,857 | 10,857 |
| 第4期 | (2017年11月13日) | 750,271,964 | 750,271,964 | 11,634 | 11,634 |
| 2016年11月末日 | 482,792,350 | ― | 11,588 | ― | |
| 12月末日 | 687,286,201 | ― | 12,209 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 756,523,999 | ― | 12,083 | ― | |
| 2月末日 | 770,962,899 | ― | 12,379 | ― | |
| 3月末日 | 829,655,628 | ― | 12,483 | ― | |
| 4月末日 | 826,292,803 | ― | 12,555 | ― | |
| 5月末日 | 763,552,175 | ― | 11,872 | ― | |
| 6月末日 | 804,486,418 | ― | 12,064 | ― | |
| 7月末日 | 848,518,858 | ― | 11,849 | ― | |
| 8月末日 | 791,469,494 | ― | 11,252 | ― | |
| 9月末日 | 804,493,158 | ― | 11,738 | ― | |
| 10月末日 | 772,396,913 | ― | 11,629 | ― | |
| 11月末日 | 698,773,862 | ― | 11,488 | ― | |
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