半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年11月12日) | 200,112,346 | 200,112,346 | 10,417 | 10,417 |
| 2020年 5月末日 | 188,052,070 | ― | 9,438 | ― | |
| 6月末日 | 180,442,712 | ― | 9,182 | ― | |
| 7月末日 | 177,409,009 | ― | 9,073 | ― | |
| 8月末日 | 188,061,845 | ― | 9,662 | ― | |
| 9月末日 | 187,219,466 | ― | 9,612 | ― | |
| 10月末日 | 176,246,550 | ― | 9,177 | ― | |
| 11月末日 | 210,346,898 | ― | 11,069 | ― | |
| 12月末日 | 196,554,417 | ― | 10,948 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 194,831,521 | ― | 11,325 | ― | |
| 2月末日 | 209,544,739 | ― | 12,330 | ― | |
| 3月末日 | 230,983,785 | ― | 13,622 | ― | |
| 4月末日 | 244,027,521 | ― | 14,154 | ― | |
| 5月末日 | 245,690,593 | ― | 14,261 | ― | |
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