有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月28日-平成26年2月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 64,178 | |||
| コール・ローン | 78,200,397 | |||
| その他有価証券 | 4,867,060,606 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,114,461 | |||
| 未収入金 | 1,040,665 | |||
| 未収利息 | 33,604,415 | |||
| 前払費用 | 31,449,987 | |||
| 流動資産合計 | 5,100,534,709 | |||
| 資産合計 | 5,100,534,709 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 9,986,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,722,616 | |||
| 流動負債合計 | 20,249,060 | |||
| 負債合計 | 20,249,060 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,993,148,791 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,136,858 | |||
| 元本等合計 | 5,080,285,649 | |||
| 純資産合計 | 5,080,285,649 | |||
| 負債純資産合計 | 5,100,534,709 | |||
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