有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年2月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 25,513,371 | 15,336,252 | |||
| 金銭信託 | 34,842,119 | - | |||
| コール・ローン | - | 26,790,590 | |||
| その他有価証券 | 2,386,389,334 | 1,379,944,064 | |||
| 派生商品評価勘定 | 61,029,801 | 56,444,964 | |||
| 未収入金 | 82,474,933 | - | |||
| 未収利息 | 35,774,488 | 18,400,810 | |||
| 前払費用 | 356,380 | - | |||
| その他未収収益 | 183,290 | 33,379 | |||
| 流動資産合計 | 2,626,563,716 | 1,496,950,059 | |||
| 資産合計 | 2,626,563,716 | 1,496,950,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 84,240 | 54,864 | |||
| 未払収益分配金 | 13,291,551 | 7,397,887 | |||
| 未払解約金 | 47,049,965 | 1,085,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 355,294 | 201,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,395,045 | 3,632,526 | |||
| 未払利息 | - | 36 | |||
| 流動負債合計 | 67,176,095 | 12,372,732 | |||
| 負債合計 | 67,176,095 | 12,372,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,416,645,735 | 1,345,070,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,741,886 | 139,506,958 | |||
| 元本等合計 | 2,559,387,621 | 1,484,577,327 | |||
| 純資産合計 | 2,559,387,621 | 1,484,577,327 | |||
| 負債純資産合計 | 2,626,563,716 | 1,496,950,059 | |||
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