有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成30年2月13日現在) | 第10特定期間 (平成30年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,310,033 | 37,020 | |||
| コール・ローン | 27,234,879 | 10,082,856 | |||
| その他有価証券 | 708,592,431 | 506,571,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,205,204 | 8,455,695 | |||
| 未収入金 | - | 1,362,155 | |||
| 未収利息 | 12,058,591 | 10,148,519 | |||
| その他未収収益 | 42,947 | 12,755 | |||
| 流動資産合計 | 764,444,085 | 536,670,640 | |||
| 資産合計 | 764,444,085 | 536,670,640 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,987,438 | 1,552,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,207 | 72,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,947,644 | 1,308,595 | |||
| 未払利息 | 37 | 13 | |||
| 流動負債合計 | 6,043,326 | 2,933,855 | |||
| 負債合計 | 6,043,326 | 2,933,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 724,988,781 | 517,512,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,411,978 | 16,223,971 | |||
| 元本等合計 | 758,400,759 | 533,736,785 | |||
| 純資産合計 | 758,400,759 | 533,736,785 | |||
| 負債純資産合計 | 764,444,085 | 536,670,640 | |||
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