有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成29年8月10日現在) | 第9特定期間 (平成30年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,211,531 | 5,310,033 | |||
| コール・ローン | 26,001,327 | 27,234,879 | |||
| その他有価証券 | 873,605,190 | 708,592,431 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,147,796 | 11,205,204 | |||
| 未収入金 | 289,224 | - | |||
| 未収利息 | 12,638,350 | 12,058,591 | |||
| その他未収収益 | 14,071 | 42,947 | |||
| 流動資産合計 | 936,907,489 | 764,444,085 | |||
| 資産合計 | 936,907,489 | 764,444,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,760,711 | 3,987,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,114 | 108,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,287,926 | 1,947,644 | |||
| 未払利息 | 35 | 37 | |||
| 流動負債合計 | 7,175,786 | 6,043,326 | |||
| 負債合計 | 7,175,786 | 6,043,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 865,583,939 | 724,988,781 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,147,764 | 33,411,978 | |||
| 元本等合計 | 929,731,703 | 758,400,759 | |||
| 純資産合計 | 929,731,703 | 758,400,759 | |||
| 負債純資産合計 | 936,907,489 | 764,444,085 | |||
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