有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年8月10日現在) | 第5特定期間 (平成28年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 34,389,030 | 25,513,371 | |||
| 金銭信託 | - | 34,842,119 | |||
| コール・ローン | 67,635,385 | - | |||
| その他有価証券 | 2,881,360,725 | 2,386,389,334 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 61,029,801 | |||
| 未収入金 | 1,388,440 | 82,474,933 | |||
| 未収利息 | 42,916,839 | 35,774,488 | |||
| 前払費用 | - | 356,380 | |||
| その他未収収益 | 67,973 | 183,290 | |||
| 流動資産合計 | 3,027,758,392 | 2,626,563,716 | |||
| 資産合計 | 3,027,758,392 | 2,626,563,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,865,526 | 84,240 | |||
| 未払収益分配金 | 15,654,372 | 13,291,551 | |||
| 未払解約金 | 10,361,802 | 47,049,965 | |||
| 未払受託者報酬 | 408,496 | 355,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,352,782 | 6,395,045 | |||
| 流動負債合計 | 35,642,978 | 67,176,095 | |||
| 負債合計 | 35,642,978 | 67,176,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,846,249,582 | 2,416,645,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,865,832 | 142,741,886 | |||
| 元本等合計 | 2,992,115,414 | 2,559,387,621 | |||
| 純資産合計 | 2,992,115,414 | 2,559,387,621 | |||
| 負債純資産合計 | 3,027,758,392 | 2,626,563,716 | |||
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