有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年8月10日現在) | 第7特定期間 (平成29年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,336,252 | 102,756 | |||
| コール・ローン | 26,790,590 | 40,990,402 | |||
| その他有価証券 | 1,379,944,064 | 1,029,771,221 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,444,964 | 4,843,670 | |||
| 未収入金 | - | 953,883 | |||
| 未収利息 | 18,400,810 | 15,365,372 | |||
| その他未収収益 | 33,379 | 74,711 | |||
| 流動資産合計 | 1,496,950,059 | 1,092,102,015 | |||
| 資産合計 | 1,496,950,059 | 1,092,102,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,864 | 103,740 | |||
| 未払収益分配金 | 7,397,887 | 5,642,599 | |||
| 未払解約金 | 1,085,602 | 520,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,817 | 148,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,632,526 | 2,663,921 | |||
| 未払利息 | 36 | 56 | |||
| 流動負債合計 | 12,372,732 | 9,078,431 | |||
| 負債合計 | 12,372,732 | 9,078,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,345,070,369 | 1,025,927,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,506,958 | 57,096,396 | |||
| 元本等合計 | 1,484,577,327 | 1,083,023,584 | |||
| 純資産合計 | 1,484,577,327 | 1,083,023,584 | |||
| 負債純資産合計 | 1,496,950,059 | 1,092,102,015 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
