有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,178 | 119,268,085 | |||
| コール・ローン | 78,200,397 | 122,805,940 | |||
| その他有価証券 | 4,867,060,606 | 4,887,405,567 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,114,461 | - | |||
| 未収入金 | 1,040,665 | - | |||
| 未収利息 | 33,604,415 | 65,294,674 | |||
| 前払費用 | 31,449,987 | - | |||
| その他未収収益 | - | 169,362 | |||
| 流動資産合計 | 5,100,534,709 | 5,194,943,628 | |||
| 資産合計 | 5,100,534,709 | 5,194,943,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,826,320 | |||
| 未払収益分配金 | 9,986,297 | 26,738,902 | |||
| 未払解約金 | - | 10,367,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,147 | 691,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,722,616 | 12,451,859 | |||
| 流動負債合計 | 20,249,060 | 81,076,564 | |||
| 負債合計 | 20,249,060 | 81,076,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,993,148,791 | 4,861,618,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,136,858 | 252,248,380 | |||
| 元本等合計 | 5,080,285,649 | 5,113,867,064 | |||
| 純資産合計 | 5,080,285,649 | 5,113,867,064 | |||
| 負債純資産合計 | 5,100,534,709 | 5,194,943,628 | |||
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