有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年8月11日現在) | 第3特定期間 (平成27年2月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 119,268,085 | 5,932 | |||
| コール・ローン | 122,805,940 | 37,865,390 | |||
| その他有価証券 | 4,887,405,567 | 4,179,108,690 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 394,680 | |||
| 未収入金 | - | 139,213,800 | |||
| 未収利息 | 65,294,674 | 64,127,593 | |||
| その他未収収益 | 169,362 | 502,630 | |||
| 流動資産合計 | 5,194,943,628 | 4,421,218,715 | |||
| 資産合計 | 5,194,943,628 | 4,421,218,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,826,320 | 36,494,183 | |||
| 未払金 | - | 3,557,811 | |||
| 未払収益分配金 | 26,738,902 | 22,416,644 | |||
| 未払解約金 | 10,367,709 | 57,291,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,774 | 587,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,451,859 | 10,581,629 | |||
| 流動負債合計 | 81,076,564 | 130,929,868 | |||
| 負債合計 | 81,076,564 | 130,929,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,861,618,684 | 4,075,753,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,248,380 | 214,535,219 | |||
| 元本等合計 | 5,113,867,064 | 4,290,288,847 | |||
| 純資産合計 | 5,113,867,064 | 4,290,288,847 | |||
| 負債純資産合計 | 5,194,943,628 | 4,421,218,715 | |||
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