有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年2月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,932 | 34,389,030 | |||
| コール・ローン | 37,865,390 | 67,635,385 | |||
| その他有価証券 | 4,179,108,690 | 2,881,360,725 | |||
| 派生商品評価勘定 | 394,680 | - | |||
| 未収入金 | 139,213,800 | 1,388,440 | |||
| 未収利息 | 64,127,593 | 42,916,839 | |||
| その他未収収益 | 502,630 | 67,973 | |||
| 流動資産合計 | 4,421,218,715 | 3,027,758,392 | |||
| 資産合計 | 4,421,218,715 | 3,027,758,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,494,183 | 1,865,526 | |||
| 未払金 | 3,557,811 | - | |||
| 未払収益分配金 | 22,416,644 | 15,654,372 | |||
| 未払解約金 | 57,291,723 | 10,361,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 587,878 | 408,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,581,629 | 7,352,782 | |||
| 流動負債合計 | 130,929,868 | 35,642,978 | |||
| 負債合計 | 130,929,868 | 35,642,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,075,753,628 | 2,846,249,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,535,219 | 145,865,832 | |||
| 元本等合計 | 4,290,288,847 | 2,992,115,414 | |||
| 純資産合計 | 4,290,288,847 | 2,992,115,414 | |||
| 負債純資産合計 | 4,421,218,715 | 3,027,758,392 | |||
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