有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成29年2月10日現在) | 第8特定期間 (平成29年8月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 102,756 | 10,211,531 | |||
| コール・ローン | 40,990,402 | 26,001,327 | |||
| その他有価証券 | 1,029,771,221 | 873,605,190 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,843,670 | 14,147,796 | |||
| 未収入金 | 953,883 | 289,224 | |||
| 未収利息 | 15,365,372 | 12,638,350 | |||
| その他未収収益 | 74,711 | 14,071 | |||
| 流動資産合計 | 1,092,102,015 | 936,907,489 | |||
| 資産合計 | 1,092,102,015 | 936,907,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 103,740 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,642,599 | 4,760,711 | |||
| 未払解約金 | 520,109 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 148,006 | 127,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,663,921 | 2,287,926 | |||
| 未払利息 | 56 | 35 | |||
| 流動負債合計 | 9,078,431 | 7,175,786 | |||
| 負債合計 | 9,078,431 | 7,175,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,025,927,188 | 865,583,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,096,396 | 64,147,764 | |||
| 元本等合計 | 1,083,023,584 | 929,731,703 | |||
| 純資産合計 | 1,083,023,584 | 929,731,703 | |||
| 負債純資産合計 | 1,092,102,015 | 936,907,489 | |||
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