半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 275,010,895 275,010,895 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,403 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 89,252,756 | 10,242 | ||
| 12月末日 | 206,032,748 | 10,157 | ||
| 平成26年 1月末日 | 269,286,482 | 9,268 | ||
| 2月末日 | 324,624,209 | 9,597 | ||
| 3月末日 | 373,666,487 | 10,140 | ||
| 4月末日 | 409,360,890 | 10,466 | ||
| 5月末日 | 486,945,327 | 10,483 | ||
| 6月末日 | 534,359,283 | 10,679 | ||
| 7月末日 | 640,751,417 | 11,187 | ||
| 8月末日 | 805,932,777 | 11,410 | ||
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