半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 275,010,895 | 275,010,895 | 9,403 | 9,403 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,399,001,188 | 1,399,001,188 | 12,957 | 12,957 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,215,165,667 | 1,215,165,667 | 8,990 | 8,990 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,876,617,923 | 1,876,617,923 | 9,881 | 9,881 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 2,129,038,131 | 2,129,038,131 | 6,565 | 6,565 |
| 令和 2年 7月末日 | 1,636,738,587 | ― | 6,084 | ― | |
| 8月末日 | 1,683,096,634 | ― | 6,020 | ― | |
| 9月末日 | 1,675,519,971 | ― | 5,792 | ― | |
| 10月末日 | 1,627,160,140 | ― | 5,516 | ― | |
| 11月末日 | 1,938,051,702 | ― | 6,454 | ― | |
| 12月末日 | 2,204,972,948 | ― | 6,840 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,158,470,801 | ― | 6,584 | ― | |
| 2月末日 | 2,315,562,765 | ― | 6,908 | ― | |
| 3月末日 | 2,553,035,328 | ― | 7,421 | ― | |
| 4月末日 | 2,763,886,303 | ― | 7,801 | ― | |
| 5月末日 | 2,832,134,960 | ― | 7,778 | ― | |
| 6月末日 | 3,004,354,423 | ― | 7,774 | ― | |
| 7月末日 | 3,002,688,766 | ― | 7,607 | ― | |
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