半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 275,010,895 | 275,010,895 | 9,403 | 9,403 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,399,001,188 | 1,399,001,188 | 12,957 | 12,957 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 1,215,165,667 | 1,215,165,667 | 8,990 | 8,990 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 1,648,300,644 | 1,648,300,644 | 10,443 | 10,443 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 1,891,234,945 | 1,891,234,945 | 11,872 | 11,872 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,801,668,962 | 1,801,668,962 | 9,796 | 9,796 |
| 平成30年 7月末日 | 1,759,445,173 | ― | 10,248 | ― | |
| 8月末日 | 1,667,786,238 | ― | 9,535 | ― | |
| 9月末日 | 1,746,753,618 | ― | 9,919 | ― | |
| 10月末日 | 1,618,379,807 | ― | 9,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,725,625,084 | ― | 9,551 | ― | |
| 12月末日 | 1,601,691,847 | ― | 8,831 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,839,959,851 | ― | 10,004 | ― | |
| 2月末日 | 1,833,073,003 | ― | 9,893 | ― | |
| 3月末日 | 1,764,136,005 | ― | 9,481 | ― | |
| 4月末日 | 1,856,574,214 | ― | 9,934 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,745,914,439 | ― | 9,245 | ― | |
| 6月末日 | 1,845,491,841 | ― | 9,656 | ― | |
| 7月末日 | 1,817,382,895 | ― | 9,612 | ― | |
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